Hallo Leute,
gleich einmal vorweg, ich habe die Suchfunktion benutzt und auch einiges gefunden, aber irgendwie sind die ganzen Themen immer im Sand verlaufen und auf meine Situation hat nichts davon wirklich gepasst. Also vergebt mir, wenn ich hier ein neues Thema eröffne.
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Ich besitze ein Trading Konto mit sagen wir einmal 30.000 USD (USD ist dabei die Basiswährung). Meine Heimatwährung ist EUR und ich möchte mich gegen einen starken EUR = schwacher USD absichern = steigender EUR/USD Kurs.
Ich habe immer unterschiedliche Investitionsgrade (0 bis ca 200 %) und das mit Long und Short Positionen gemischt mit Aktien.
Jetzt grüble ich schon seit Tagen wie ich am besten das EUR/USD Risiko hedge. Ich bevorzuge hier eine Kassa Markt Transaktion Long im EUR/USD weil ich damit am flexibelsten bin.
Ich handle auf Margin, welche 50 % ist.
Szenario 1: Ich bin 200 % Long also 60.000 USD Long, mein Nettoliquidationswert beträgt jedoch die 30.000 USD. Muss ich hier also nur die 30.000 USD hedgen?
Szenario 2: Ich bin 10.000 USD Short bei 50 % Margin, d.h. Ich bin eine Margin von 5000 USD Short und 25.000 USD in Cash, zusammen ergibt der Nettoliquidationswert aber wiederum 30.000, weswegen ich wiederum die 30.000 USD hedgen würde?
Hier gäbe es unzählige weiter Szenarien.....
Zusätzlich: Fallen Gewinne oder Verluste an, so würde ich diese zusätzlich hedgen oder meine Hedging Position verringern. Zum Beispiel im wöchentlichen Intervall die EUR/USD Long Position etwas erhöhen oder verringern?
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Liege ich hiermit richtig, dass ich immer den Nettoliquidationswert hedgen muss?
Oder müsste ich in Szenario 1 die "brutto" 60.000 USD hedgen?
Und im Szenario 2 möglicherweise nur 15.000 USD, da 25.000 USD Cash und eine negative USD Positon Short von 10.000 USD netto 15.000 USD ergeben würden (oder ist dies ohnehin völliger Quatsch?)
Also ganz unabhängig von den möglichen Szenarien-Kombinationen habe ich diese zwei Fragen:
1) Erreicht eine EUR/USD Long Position das Ziel, das ich erreichen will?
2) Liege ich damit richtig, dass ich immer den Nettoliquidationswert hedgen muss? (Also wenn dieser momentan 30.000 USD beträgt ginge ich beim dzt. Kurs von 1,3871 knapp 22.000 EUR Long in EUR/USD.)
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Danke und beste Grüße!!
gleich einmal vorweg, ich habe die Suchfunktion benutzt und auch einiges gefunden, aber irgendwie sind die ganzen Themen immer im Sand verlaufen und auf meine Situation hat nichts davon wirklich gepasst. Also vergebt mir, wenn ich hier ein neues Thema eröffne.
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Ich besitze ein Trading Konto mit sagen wir einmal 30.000 USD (USD ist dabei die Basiswährung). Meine Heimatwährung ist EUR und ich möchte mich gegen einen starken EUR = schwacher USD absichern = steigender EUR/USD Kurs.
Ich habe immer unterschiedliche Investitionsgrade (0 bis ca 200 %) und das mit Long und Short Positionen gemischt mit Aktien.
Jetzt grüble ich schon seit Tagen wie ich am besten das EUR/USD Risiko hedge. Ich bevorzuge hier eine Kassa Markt Transaktion Long im EUR/USD weil ich damit am flexibelsten bin.
Ich handle auf Margin, welche 50 % ist.
Szenario 1: Ich bin 200 % Long also 60.000 USD Long, mein Nettoliquidationswert beträgt jedoch die 30.000 USD. Muss ich hier also nur die 30.000 USD hedgen?
Szenario 2: Ich bin 10.000 USD Short bei 50 % Margin, d.h. Ich bin eine Margin von 5000 USD Short und 25.000 USD in Cash, zusammen ergibt der Nettoliquidationswert aber wiederum 30.000, weswegen ich wiederum die 30.000 USD hedgen würde?
Hier gäbe es unzählige weiter Szenarien.....
Zusätzlich: Fallen Gewinne oder Verluste an, so würde ich diese zusätzlich hedgen oder meine Hedging Position verringern. Zum Beispiel im wöchentlichen Intervall die EUR/USD Long Position etwas erhöhen oder verringern?
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Liege ich hiermit richtig, dass ich immer den Nettoliquidationswert hedgen muss?
Oder müsste ich in Szenario 1 die "brutto" 60.000 USD hedgen?
Und im Szenario 2 möglicherweise nur 15.000 USD, da 25.000 USD Cash und eine negative USD Positon Short von 10.000 USD netto 15.000 USD ergeben würden (oder ist dies ohnehin völliger Quatsch?)
Also ganz unabhängig von den möglichen Szenarien-Kombinationen habe ich diese zwei Fragen:
1) Erreicht eine EUR/USD Long Position das Ziel, das ich erreichen will?
2) Liege ich damit richtig, dass ich immer den Nettoliquidationswert hedgen muss? (Also wenn dieser momentan 30.000 USD beträgt ginge ich beim dzt. Kurs von 1,3871 knapp 22.000 EUR Long in EUR/USD.)
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Danke und beste Grüße!!